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ETF)净值上涨1.27% 请保持关注

时间:2021-11-25 18:06:35 来源: 丹江口市第一中学 作者: 赵有强 阅读:63

博时全球中国教育(QDII-ETF)净值上涨1.27% 请保持关注

2021-11-24 06:50 来源:金融界

原标题:博时全球中国教育(QDII-ETF)净值上涨1.27% 请保持关注

金融界基金11月24日讯 博时全球中国教育(QDII-ETF)基金11月22日上涨1.21%,现价0.497元,成交3709.25万元。当前本基金场外净值为0.5018元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.96%。

本基金跟踪指数为中证全球中国教育主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-51.24%,业绩比较基准为中证全球中国教育主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.53%,近3个月本基金净值上涨0.66%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.5018元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-49.82%。

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